旅行社审计所需资料清单

一        证照证件
 1         营业执照
 2         税务登记证
 3         组织机构代码
 4         外商投资企业批准证书
 5         纳税识别号
 6         外汇登记证
 7         年检报告书草稿
 8         经理资格证，导游证，领队证，会计资格证书
 9         单位部门设置情况（部门名称，人员及办公地点）
10        职工名册（注明已签订劳动合同）
11        与客人签定的主要旅游协议
12        与同业签订的主要合作协议
13        旅行社责任保险单
二        账务资料
 1         财务会计报表及附注（本期及上期）
 2         全部帐目
 3         全部会计凭证
 4         科目余额表（本期及上期，1至末级科目发生额、余额表）
三         纳税资料
 1         纳税申报表及缴款书
 2         发票使用情况汇总表
四         与公司股权相关文件
 1         公司章程协议
 2         设立、变更、验资报告
 3         股东营业执照或身份证明
五         与资产相关的资料
 1         银行对帐单、余额调节表
 2         房屋、土地、车辆、设备权属证明
 3         无形资产的证书、合同、协议
 4         存货期末盘点表、固定资产期末盘点表
六         与旅行社年检相关资料
 1         组织机构图
 2         通讯录、人员名单
 3         外设机构证照、证件